TCF004 Geração dos registros C197

Descrição do Processo

• Exportação de campos específicos dos registros C100/C197 para um arquivo de Excel para controle de aproveitamento de crédito via ajustes da nota fiscal.

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal com operações de C100/C195/C197 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do entidade:

  • CNPJ Estabelecimento: Campo 7 - CNPJ

Recorte do registro 0000 Sped Fiscal

• Registro 0150 - Tabela de cadastro do participante:

  • CNPJ Participante: Campo 02 - DT_INI

  • Nome Participante: Campo 03 - Nome

  • Codigo Município R0150: Campo 05 - CNPJ

  • Suframa: Campo 09 - SUFRAMA

  

  Recorte do registro 0150 Sped Fiscal
• Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

  • RC100.DtEs: Campo 11 - DT_E_S

  • RC100.NumDoc: Campo 08 - NUM_DOC

  • RC100.ChvNfe: Campo 09 - CHV_NFE

Recorte do registro C100 Sped Fiscal

• Registro C197 - Outras obrigações fiscais tributárias, ajustes e informações de valores provenientes de documento fiscal, vide manual:

  • RC197.CodAj: Campo 02 - COD_AJ

  • RC197.DescrComplAj: Campo 03 - DESCR_COMPL_AJ

  • RC197.CodItem: Campo 04 - COD_ITEM

  • RC197.VlBcIcms: Campo 05 - VL_BC_ICMS

  • RC197.AliqIcms: Campo 06 - ALIQ_ICMS

  • RC197.VlIcms: Campo 07 - VL_ICMS

  • RC197.VlOutros: Campo 08 - VL_OUTROS

  

  Recorte do registro C197 Sped Fiscal
• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf