TCF011 Levantamento de crédito de PIS e COFINS

Descrição do Processo

• Realiza um cruzamento entre o Sped fiscal e o Efd Contribuições e exporta duas planilhas com com campos específicos do C100/C170, uma contendo o cruzamento entre sped fiscal e o contribuções e outra com o contribuições cruzando com o fiscal.

Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• TCF011 - #CFOP#: Filtro para restrição de CFOP's específicos. Contino no campo CFOP do registro C170.

• TCF011 - #Gera_PIS_COFINS(S-N): Parâmetro para indicar se o robô deverá gerar os dois resultados possíveis. Modo de preenchimento "S" para gerar e "N" para ignorar a geração do resultado "Sped Contrib - levantamento PIS COFINS"

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de EFD Contribuições e Sped Fiscal com operações de C100/C170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

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Resultado

Levantamento PIS COFINS

Imagem resultado aba - Levantamento PIS COFINS

Imagem resultado aba - Sumário

Speds Contrib

Imagem resultado Planilha - Speds Contrib

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registros procurados no sped fiscal e no efd contribuições:

  • Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

    • C100NumDoc: Campo 08 - NUM_DOC

    • C100VlCofinsSt: Campo 28 - VL_PIS_ST

    • C100VlPisSt: Campo 28 - VL_PIS_ST

    • C100DtDoc: Campo 10 - DT_DOC

    • C100VlDoc: Campo 12 - VL_DOC

    • C100IndOper: Campo 02 - IND_OPER

    • C100ChvNfe: Campo 09 - CHV_NFE

  • Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

    • C170NumItem: Campo 02 - NUM_ITEM

    • C170Cfop: Campo 11 - CFOP

    • C170VlIcms: Campo 15 - VL_ICMS

    • C170VlIcmsSt: Campo 18 - VL_ICMS_ST

    • C170VlIpi: Campo 24 - VL_IPI

    • C170CstPis: Campo 25 - CST_PIS

    • C170VlBcPis: Campo 26 - VL_BC_PIS

    • C170AliqPis: Campo 27 - ALIQ_PIS

    • C170QuantBcPis: Campo 28 - QUANT_BC _PIS

    • C170AliqPisReais: Campo 29 - ALIQ_PIS_QUANT

    • C170CodItem: Campo 03 - COD_ITEM

    • C170VlPis: Campo 30 - VL_PIS

    • C170CstCofins: Campo 31 - CST_COFINS

    • C170VlBcCofins: Campo 32 - VL_BC_COFINS

    • C170AliqCofins: Campo 33 - ALIQ_COFINS

    • C170QuantBcCofins: Campo 34 - QUANT_BC _COFINS

    • C170AliqCofinsReais: Campo 35 - ALIQ_COFINS_QUANT

    • C170VlCofins: Campo 36 - VL_COFINS

    • C170CodCta: Campo 37 - COD_CTA

    • C170DescrCompl: Campo 04 - DESCR_COMPL

    • C170Qtd: Campo 05 - QTD

    • C170Unid: Campo 06 - UNID

    • C170VlItem: Campo 07 - VL_ITEM

    • C170VlDesc: Campo 08 - VL_DESC

• Campos buscados exclusivamente no sped fiscal:

  • Registro 0000: Abertura do arquivo digital e identificação do entidade, vide manual:

    • 0000Cnpj: Campo 00 - CNPJ

  • Registro 0150: Tabela de cadastro de participante

    • 0150NomePart: Campo 03 - NOME

    • 0150CnpjCpfPart: Campo 5/6 - CNPJ/CPF

  • Registro 0200: Tabela de identificação do item(Produtos e Serviços), vide manual:

    • 0200DescrItem: Campo 03 - DESCR_ITEM

    • 0200CodNcm: Campo 08 - COD_NCM

  • Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

    • C100IndEmit: Campo 03 - IND_EMIT

    • C100CodPart: Campo 04 - COD_PART

    • C100CodSit: Campo 06 - COD_SIT

    • C100Ser: Campo 07 - SER

    • C100VlAbatNt: Campo 15 - VL_ABAT_NT

    • C100VlMerc: Campo 16 - VL_MERC

    • C100VlFrt: Campo 18 - VL_FRT

    • C100VlSeg: Campo 19 - VL_SEG

    • C100VlOutDa: Campo 20 - VL_OUT_DA

    • C100VlIcms: Campo 22 - VL_ICMS

    • C100VlIcmsSt: Campo 24 - VL_ICMS_ST

    • C100VlIpi: Campo 25 - VL_IPI

    • C100VlPis: Campo 26 - VL_PIS

    • C100VlCofins: Campo 27 - VL_COFINS

    • C100DtEs: Campo 11 - DT_E_S

    • C100VlDesc: Campo 14 - VL_DESC

  • Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

    • C170CodNat: Campo 12 - COD_NAT

    • C170VlAbatNt: Campo 38 - VL_ABAT_NT

• Campos buscados exclusivamente no EFD Contribuiçõs:

  • Registro C010 - Identificação do estabelecimento:

    • C010Cnpj: Campo 02 - CNPJ

  • Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

    • C170IndMov: Campo 09 - IND_MOV

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf