TCF015 PIS/COFINS - Lançamento ECD contas com crédito

Descrição do Processo

• Extração de uma lista de lançamentos contábeis contidas no arquivo de ECD para realizar o levantamento de crédito de PIS e COFINS

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• TCF015 - PLANO_CONTAS: Arquivo de contas contábeis. Podendo ser o arquivo exportado do plano de contas.

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Os arquivos de SPED ECD com operações de I200/I250 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.

• Arquivos de plano de contas em formato “xlsx”, sendo necessário que as informações estejam na linha 2 em diante seguindo o seguinte formato:

  • Coluna A: Código da conta contábil, sendo esse o valor que será confrontado com as contas da ECD.

  • Coluna B: Descrição da conta contábil, sendo texto livre para refeência de leitura posterior.

Recorte exemplo dos campos obrigatórioes do arquivo de plano de contas

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída - Aba REL_Contas

Exemplo aba do arquivo de saída - Lançamentos

Exemplo aba do arquivo de saída - Contas Contábeis Sem Informações

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:

  • R0000.Cnpj: Campo 07 - CNPJ

• Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período

  • RM200.VlTotCredDesc: Campo 03 - VL_TOT_CRED_DESC

  • RM200.VlTotCredDescAnt: Campo 04 - VL_TOT_CRED_DESC_ANT

  • RM200.VlTotContNcDev: Campo 05 - VL_TOT_CONT_NC_DEV

  • RM200.VlRetNc: Campo 06 - VL_RET_NC

  • RM200.VlOutDedNc: Campo 07 - VL_OUT_DED_NC

  • RM200.VlTotContRec: Campo 08 - VL_TOT_CONT_REC

  • RM200.VlContCumRec: Campo 09 - VL_TOT_CONT_CUM_PER

  • RM200.VlTotContCumPer: Campo 09 - VL_TOT_CONT_CUM_PER

  • RM200.VlRetCum: Campo 10 - VL_RET_CUM

  • RM200.VlOutDedCum: Campo 11 - VL_OUT_DED_CUM

  • RM200.VlContNcRec: Campo 12 - VL_CONT_NC_REC

• Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período

  • RM210.CodCont: Campo 02 - COD_CONT

  • RM210.VlRecBrt: Campo 03 - VL_REC_BRT

  • RM210.VlBcCont: Campo 04 - VL_BC_CONT

  • RM210.VlAjusAcresBcPis: Campo 05 - VL_AJUS_ACRES_BC_PIS

  • RM210.VlAjusReducBcPis: Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS

  • RM210.VlBcContAjus: Campo 07 - VL_BC_CONT_AJUS

  • RM210.AliqPis: Campo 08 - ALIQ_PIS

  • RM210.QuantBcPis: Campo 09 - VL_AJUS_ACRES_BC_PIS

  • RM210.AliqPisQuant: Campo 10 - ALIQ_PIS_QUANT

  • RM210.VlContApur: Campo 11 - VL_CONT_APUR

  • RM210.VlAjusAcres: Campo 12 - VL_AJUS_ACRES

  • RM210.VlAjusReduc: Campo 13 - VL_AJUS_REDUC

  • RM210.VlContDifer: Campo 14 - VL_CONT_DIFER

  • RM210.VlContDiferAnt: Campo 15 - VL_CONT_DIFER_ANT

  • RM210.VlContPer: Campo 16 - VL_CONT_PER

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte:

EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf

Sped Fiscal: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf