TCF015 PIS/COFINS - Lançamento ECD contas com crédito
Descrição do Processo
Extração de uma lista de lançamentos contábeis contidas no arquivo de ECD para realizar o levantamento de crédito de PIS e COFINS
Parâmetros iniciais
TCF015 - PLANO_CONTAS: Arquivo de contas contábeis. Podendo ser o arquivo exportado do plano de contas.
Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.
Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.
E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.
Pré-requisitos
Os arquivos de SPED ECD com operações de I200/I250 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final.
Arquivos de plano de contas em formato “xlsx”, sendo necessário que as informações estejam na linha 2 em diante seguindo o seguinte formato:
Coluna A: Código da conta contábil, sendo esse o valor que será confrontado com as contas da ECD.
Coluna B: Descrição da conta contábil, sendo texto livre para refeência de leitura posterior.
Resultado
Origem do campos
Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.
Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:
R0000.Cnpj: Campo 07 - CNPJ
Registro M200: Consolidação da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
RM200.VlTotCredDesc: Campo 03 - VL_TOT_CRED_DESC
RM200.VlTotCredDescAnt: Campo 04 - VL_TOT_CRED_DESC_ANT
RM200.VlTotContNcDev: Campo 05 - VL_TOT_CONT_NC_DEV
RM200.VlRetNc: Campo 06 - VL_RET_NC
RM200.VlOutDedNc: Campo 07 - VL_OUT_DED_NC
RM200.VlTotContRec: Campo 08 - VL_TOT_CONT_REC
RM200.VlContCumRec: Campo 09 - VL_TOT_CONT_CUM_PER
RM200.VlTotContCumPer: Campo 09 - VL_TOT_CONT_CUM_PER
RM200.VlRetCum: Campo 10 - VL_RET_CUM
RM200.VlOutDedCum: Campo 11 - VL_OUT_DED_CUM
RM200.VlContNcRec: Campo 12 - VL_CONT_NC_REC
Registro M210: Detalhamento da Contribuição para o PIS/Pasep do Período
RM210.CodCont: Campo 02 - COD_CONT
RM210.VlRecBrt: Campo 03 - VL_REC_BRT
RM210.VlBcCont: Campo 04 - VL_BC_CONT
RM210.VlAjusAcresBcPis: Campo 05 - VL_AJUS_ACRES_BC_PIS
RM210.VlAjusReducBcPis: Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS
RM210.VlBcContAjus: Campo 07 - VL_BC_CONT_AJUS
RM210.AliqPis: Campo 08 - ALIQ_PIS
RM210.QuantBcPis: Campo 09 - VL_AJUS_ACRES_BC_PIS
RM210.AliqPisQuant: Campo 10 - ALIQ_PIS_QUANT
RM210.VlContApur: Campo 11 - VL_CONT_APUR
RM210.VlAjusAcres: Campo 12 - VL_AJUS_ACRES
RM210.VlAjusReduc: Campo 13 - VL_AJUS_REDUC
RM210.VlContDifer: Campo 14 - VL_CONT_DIFER
RM210.VlContDiferAnt: Campo 15 - VL_CONT_DIFER_ANT
RM210.VlContPer: Campo 16 - VL_CONT_PER
Códigos gerados automaticamente pelo sistema:
ProcessoId
Regraid
Fonte:
EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contribuicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
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