TCF013 PIS/COFINS - Levantamento de créditos de documentos de transportes

Descrição do Processo

• Realiza uma verificação dos documentos de transporte com crédito através da busca das chaves de CTe do D100 que estão escrituradas no sped fiscal dentro do efd contribuições. Apresentando as notas que foram lançadas com crédito no efd contribuições em uma planilha de Excel

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Parâmetros iniciais

Recorte dos parâmetros iniciais na tela de geração da regra

• TCF013 - Arquivos_Contrib_Escriturado: Arquivo txt do contribuições escriturado. Podendo ser o arquivo gerado pela TCF012.

• Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.

• Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.

• E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.

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Pré-requisitos

• Arquivos de SPED Fiscal e EFD contribuições com operações de C100/C170/D100/D170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.

• Arquivos de conhecimento de transporte em xml importados na Suíte Fiscal.

• Arquivos de nota fiscal em xml importados na Suíte Fiscal.

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Resultado

Exemplo do arquivo de saída

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Origem do campos

Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.

• Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:

  • Data Final: Campo 03 - DT_INI

  • Nome do Estabelecimento: Campo 06 - NOME

  • CNPJ: Campo 07 - CNPJ

• Registro D100 - Informações da nota fiscal de serviço de transporte, vide manual:

  • Data Final do SPED Contribuições: Campo 00 - DT_FIN

  • Chave CTE: Campo 10 - CHV_CTE

  • Data do Documento: Campo 11 - Dt_Doc

  • Valor do Desconto: Campo 16 - VL_DESC

  • Valor do Documento: Campo 15 - VL_DOC

  • Valor do Serviço: Campo 18 - VL_SERV

• Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:

  • Chave da NFE: Campo 09 - CHV_NFE

• Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:

  • Código do Item: Campo 03 - COD_ITEM

  • CFOP: Campo 11 - CFOP

  • CST PIS: Campo 25 - CST_PIS

  • Alíquota PIS: Campo 27 - ALIQ_PIS

  • Valor PIS: Campo 30 - VL_PIS

  • Alíquota COFINS: Campo 33 - ALIQ_COFINS

  • Valor COFINS: Campo 36 - VL_COFINS

• Campos calculados:

  • Escriturar:

  • Cruzamento CTE: Verificação do CTe está escriturado nas obrigações fiscais

  • Validação da nota dentro da obrigação fiscal: Verificação da chave da nota fiscal no campo C100

• Códigos gerados automaticamente pelo sistema:

  • ProcessoId

  • Regraid

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Fonte:

EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf

Sped Fiscal: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf