TCF013 PIS/COFINS - Levantamento de créditos de documentos de transportes
Descrição do Processo
Realiza uma verificação dos documentos de transporte com crédito através da busca das chaves de CTe do D100 que estão escrituradas no sped fiscal dentro do efd contribuições. Apresentando as notas que foram lançadas com crédito no efd contribuições em uma planilha de Excel
Parâmetros iniciais
TCF013 - Arquivos_Contrib_Escriturado: Arquivo txt do contribuições escriturado. Podendo ser o arquivo gerado pela TCF012.
Período inicial: Data inicial para ser analisada. Contida no campo data inicial do registro 0000.
Período Final: Data final para ser analisada. Contida no campo data fim do registro 0000.
E-mails para notificação: E-mail para ser notificado ao finalizar o processo.
Pré-requisitos
Arquivos de SPED Fiscal e EFD contribuições com operações de C100/C170/D100/D170 contidos no intervalo dos parâmetros de data inicial e data final importados na Suite Fiscal.
Arquivos de conhecimento de transporte em xml importados na Suíte Fiscal.
Arquivos de nota fiscal em xml importados na Suíte Fiscal.
Resultado
Origem do campos
Estas instruções são fundamentadas na origem das informações, seja refletindo o conteúdo do manual das obrigações fiscais ou derivando-se de fórmulas internas. Para as informações provenientes do manual, será indicado o campo correspondente no manual e sua localização. Para os campos calculados, será fornecida a fórmula utilizada.
Registro 0000: Abertura, identificação e Referência, vide manual:
Data Final: Campo 03 - DT_INI
Nome do Estabelecimento: Campo 06 - NOME
CNPJ: Campo 07 - CNPJ
Registro D100 - Informações da nota fiscal de serviço de transporte, vide manual:
Data Final do SPED Contribuições: Campo 00 - DT_FIN
Chave CTE: Campo 10 - CHV_CTE
Data do Documento: Campo 11 - Dt_Doc
Valor do Desconto: Campo 16 - VL_DESC
Valor do Documento: Campo 15 - VL_DOC
Valor do Serviço: Campo 18 - VL_SERV
Registro C100 - Informações da nota fiscal, vide manual:
Chave da NFE: Campo 09 - CHV_NFE
Registro C170 - Complemento do Documento - Itens do Documento, vide manual:
Código do Item: Campo 03 - COD_ITEM
CFOP: Campo 11 - CFOP
CST PIS: Campo 25 - CST_PIS
Alíquota PIS: Campo 27 - ALIQ_PIS
Valor PIS: Campo 30 - VL_PIS
Alíquota COFINS: Campo 33 - ALIQ_COFINS
Valor COFINS: Campo 36 - VL_COFINS
Campos calculados:
Escriturar:
Cruzamento CTE: Verificação do CTe está escriturado nas obrigações fiscais
Validação da nota dentro da obrigação fiscal: Verificação da chave da nota fiscal no campo C100
Códigos gerados automaticamente pelo sistema:
ProcessoId
Regraid
Fonte:
EFD Contribuições: http://sped.rfb.gov.br/estatico/38/22C37BE2CE82F67C1A161538F27551C2D8E7E9/Guia%20Pr%c3%a1tico%20EFD%20-%20Vers%c3%a3o%203.1.6.pdf
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